| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.0983 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2006/10/04 | | 經理人 | 蔡育廷 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金經金管會與原證期會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證,基金股份或投資單位及利率或債券相關之外國指數股票型基(ETF),惟不得投資於組合型基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.86 | 852 of 977 | | 近一個月 | -0.28 | 612 of 977 | | 近三個月 | 0.22 | 856 of 968 | | 近六個月 | 4.21 | 903 of 950 | | 今年以來 | 0.81 | 814 of 977 | | 近一年 | 4.21 | 714 of 869 | | 近兩年 | 3.41 | 545 of 710 | | 近三年 | -4.02 | 358 of 547 | | 近五年 | 1.92 | 232 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.8019 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1052 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0858 |
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